حضور در بازارهای مالی چون ارزهای دیجیتال و بازار فارکس به مهارت‌ها و دانش کافی نیاز دارد. گاهی اوقات افراد با سرمایهٔ بزرگ، بدون داشتن دانش کافی، وارد این بازارها شده و سرمایهٔ خود را از دست داده‌اند. از اینرو، برای موفقیت در این حوزه‌ها، ضروری است که مهارت‌ها و دانش لازم را فرا گیریم. انتقال اطلاعات کافی دربارهٔ دو مفهوم تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مهم است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش است که در بازارهای مالی مختلف برای پیش‌بینی قیمت‌های دارایی‌ها مانند ارزهای دیجیتال یا سهام استفاده می‌شود. در این روش، به بررسی الگوها، نمودارها و شاخص‌های مختلفی که توسط قیمت و حجم معاملات ایجاد می‌شوند، پرداخته می‌شود تا تلاش برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها صورت گیرد. به طور ساده‌تر، تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص الگوهای گذشته در نمودارهای قیمتی است تا به تصمیم‌گیری بهتر برای خرید یا فروش دارایی‌ها کمک کند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال یک روش است که در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش یک دارایی، مانند ارزهای دیجیتال یا شرکت‌ها، استفاده می‌شود. در این روش، به بررسی عوامل اقتصادی، مالی، و سیاسی که تأثیر بر قیمت‌ها و ارزش دارایی‌ها دارند، پرداخته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تحلیل فاندامنتال به دنبال درک عمقی از وضعیت و عملکرد دارایی یا شرکت مرتبط با آن است تا به تخمین بهتری از قیمت و پتانسیل رشد آینده آن دارایی برسیم.

بیشتر بخوانید: تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش مختلف برای بررسی و پیش‌بینی بازارهای مالی هستند که از طریق دیدگاه‌ها و اطلاعات مختلف به نتایج می‌رسند. در زیر به تفاوت‌تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از هر ابعادی پرداخته‌ام:

1. منشأ تحلیل

– تحلیل تکنیکال:حلیل تکنیکال از طریق بررسی نمودارهای قیمتی و حجم معاملات انجام می‌شود. این نمودارها می‌توانند الگوهای مختلفی مانند سه‌شانسی، مثلث‌ها، کاپ و دسته، و غیره را نشان دهند. تحلیل تکنیکال به تعیین ترندهای قیمتی، نقاط پشتیبانی و مقاومت، شاخص‌های فنی (مانند RSI و MACD) و دیگر نشانگرها می‌پردازد.

– تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال بر اساس اطلاعات مالی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارایی یا شرکت مورد نظر انجام می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل درآمد، سود، نرخ بهره، شرایط اقتصادی، سیاست‌ها و غیره باشد.

2. اطلاعات مورد استفاده

– تحلیل تکنیکال: در این روش، اطلاعات مرتبط با نمودارهای قیمتی، حجم معاملات و شاخص‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
– حلیل فاندامنتال: این روش از اطلاعات مرتبط با درآمد، سود، نرخ بهره، شرایط اقتصادی، سیاست‌ها، و جنبه‌های مالی دارایی یا شرکت استفاده می‌کند.

3. زمانبندی

– تحلیل تکنیکال: به طور اصولی بر روی دوره‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارد و معمولاً به پیش‌بینی تغییرات قیمت در مدت‌های کوتاه‌تر می‌پردازد.
– تحلیل فاندامنتال: معمولاً بر روی دوره‌های بلندمدت تمرکز دارد و به تجزیه و تحلیل عوامل بلندمدت که می‌توانند تأثیرگذار بر ارزش دارایی در طولانی‌مدت باشند، می‌پردازد.

4. رویکرد تحلیلی

– تحلیل تکنیکال: این روش فرضیه می‌کند که تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات می‌تواند الگوها و ترندهای قابل پیش‌بینی ایجاد کند.
– تحلیل فاندامنتال: این روش فرضیه می‌کند که ارزش واقعی دارایی یا شرکت بر اساس عوامل مالی، اقتصادی و سیاسی تعیین می‌شود و بازار در نهایت به ارزش واقعی دارایی‌ها همگرا می‌شود.

5. نگرش به بازار

– تحلیل تکنیکال: به بازار به عنوان یک موجودی با الگوهای تکراری نگاه می‌کند و از طریق تشخیص این الگوها تلاش می‌کند تا تغییرات آینده را پیش‌بینی کند.
– تحلیل فاندامنتال: با تأکید بر شناخت عوامل اقتصادی و مالی، به تخمین ارزش واقعی دارایی‌ها و شرکت‌ها می‌پردازد.

در کل، تحلیل تکنیکال بر روی الگوها و نمودارهای قیمتی تمرکز دارد تا از طریق تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. در مقابل، تحلیل فاندامنتال بر روی عوامل مالی، اقتصادی و سیاسی تمرکز دارد تا ارزش واقعی دارایی‌ها و شرکت‌ها را تعیین و پیش‌بینی کند.

بیشتر بخوانید: بهترین آی پی ثابت برای ترید

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش کلیدی در بازارهای مالی هستند که برای بررسی و پیش‌بینی رفتار دارایی‌ها و شرکت‌ها به کار می‌روند. تحلیل تکنیکال با مراجعه به الگوها و نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی، تغییرات قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و به تحلیل دوره‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارد. به مقابله، تحلیل فاندامنتال با تجزیه و تحلیل عوامل مالی، اقتصادی و سیاسی، ارزش واقعی دارایی‌ها و شرکت‌ها را تعیین می‌کند و بر روی دوره‌های بلندمدت تمرکز دارد. هر دو روش به صورت تکمیلی می‌توانند به تصمیم‌گیری هوشمندانه در مواجهه با ریسک و پتانسیل سود در بازارهای پویا کمک کنند.